Trading
Ce este risk management-ul și de ce contează mai mult decât win rate-ul
13 dec. 2025
De ce controlul pierderilor decide succesul pe termen lung, nu procentul de tranzacții câștigătoare
Mulți traderi sunt obsedați de win rate — procentul de tranzacții câștigătoare. Întrebări precum „ce win rate ai?” sunt extrem de comune, mai ales printre începători. Realitatea este însă una pe care puțini o înțeleg la început: risk management-ul este mult mai important decât win rate-ul. Un trader poate fi profitabil cu un win rate mic și poate pierde bani cu un win rate mare, dacă riscul nu este gestionat corect.
Risk management-ul reprezintă setul de reguli prin care un trader controlează cât riscă pe fiecare tranzacție și cum își protejează capitalul. Nu este despre a evita pierderile, ci despre a le menține mici și controlabile. Tradingul este un joc al probabilităților, iar pierderile fac parte din proces. Diferența dintre succes și eșec este modul în care acestea sunt gestionate.
Un exemplu simplu clarifică acest lucru. Un trader cu un win rate de 40%, dar cu un raport risc–reward de 1:3, poate fi profitabil pe termen lung. În schimb, un trader cu un win rate de 70%, dar care riscă mult și câștigă puțin pe fiecare tranzacție, poate ajunge pe pierdere. Cifrele par contraintuitive, dar ele arată clar că structura riscului este cea care contează.
Una dintre cele mai mari greșeli ale începătorilor este riscul variabil. După câteva câștiguri, riscul este mărit. După pierderi, apare încercarea de recuperare. Acest comportament distruge consistența. Traderii profesioniști folosesc un risc constant și calculat, de obicei între 1–2% per tranzacție. Această disciplină permite supraviețuirea pe termen lung.
Risk management-ul este strâns legat de psihologie. Atunci când riscul este prea mare, fiecare mișcare a pieței creează stres. Frica și lăcomia cresc, iar deciziile devin impulsive. Un risc mic, bine definit, reduce presiunea emoțională și permite respectarea planului. Controlul riscului este, de fapt, control emoțional.
Un alt element important este drawdown-ul. Fără risk management, câteva pierderi consecutive pot șterge o mare parte din cont. Cu reguli clare, chiar și o serie de pierderi este suportabilă. Traderii profesioniști știu că nu contează să câștigi repede, ci să rămâi în piață suficient de mult timp pentru ca avantajul statistic să funcționeze.
Win rate-ul este seducător pentru că este ușor de înțeles și de promovat. Însă el nu spune nimic despre calitatea execuției, dimensiunea pierderilor sau consistență. Risk management-ul, în schimb, este fundația pe care se construiește orice strategie profitabilă. Fără el, chiar și cele mai bune idei devin periculoase.
Traderii profitabili nu caută să câștige fiecare tranzacție. Ei caută să câștige suficient atunci când au dreptate și să piardă puțin atunci când greșesc. Această mentalitate transformă tradingul dintr-un joc emoțional într-un proces controlat.
În final, win rate-ul este doar un număr. Risk management-ul este diferența dintre un trader care supraviețuiește și unul care dispare. Cei care înțeleg acest lucru devreme își cresc enorm șansele de succes pe termen lung.
Despre Onta Trades
Onta Trades este o comunitate internațională de educație în trading unde risk management-ul este tratat ca prioritatea numărul unu. Abordarea Onta Trades este bazată pe disciplină, protejarea capitalului și consistență, nu pe promisiuni de win rate-uri nerealiste.
În cadrul Onta Trades, traderii învață cum să își calculeze riscul corect, cum să gestioneze drawdown-ul și cum să construiască un proces sustenabil în timp.
👉 Intră gratuit în Comunitatea Onta Trades aici:
Dacă vrei să înțelegi de ce traderii profesioniști pun riscul înaintea profitului, comunitatea gratuită Onta Trades este următorul pas logic.